決算・分配金情報

分配金について


39期(2021年6月期)確定分配金
1口当たり 7,657円

分配金を受取るためには2021年6月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2021年6月28日でした。
また、分配金の支払いは2021年9月10日(金)に開始しました。


40期(2021年12月期)予想分配金  

1口当たり 7,550円

予想分配金は、2021年12月23日現在における予想であり、状況の変化により変動する可能性があります。
また、分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受取るためには2021年12月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2021年12月28日です。


第41期(2022年6月期)予想分配金  

1口当たり 7,750円

予想分配金は、2021年12月23日現在における予想であり、状況の変化により変動する可能性があります。
また、分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受取るためには2022年6月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2022年6月28日です。


第42期(2022年12月期)予想分配金  

1口当たり 7,750円

予想分配金は、2021年12月23日現在における予想であり、状況の変化により変動する可能性があります。
また、分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受取るためには2022年12月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2022年12月28日です。


分配金の推移

決算について

全ての決算期間の実績を見る.xlsx 

第38期 第39期 第40期 (予想) 第41期 (予想) 第42期 (予想)
2020年
12月期
2021年
6月期
2021年
12月期
2022年
6月期
2022年
12月期
営業収益(百万円) 17,129 17,305 18,256 18,175 18,392
経常利益(百万円) 7,840 8,121 7,877 8,533 8,587
当期純利益(百万円) 7,839 8,120 7,877 8,532 8,586
分配金総額(百万円) 7,426 7,337 - - -
総資産額(百万円) 484,573 484,323 - - -
純資産額(百万円) 256,399 257,093 - - -
自己資本比率(%) 52.9 53.1 - - -
1口当たり純資産額(円) 267,570 268,295 - - -
1口当たり分配金(円) 7,750 7,657 7,550 7,750 7,750

  • (注1)予想については、現時点における運用状況の予想であり、分配金の額を保証するものではありません。
  • (注2)金額は単位未満の数値を切捨てして表示しています。