決算・分配金情報

分配金について


31期(2017年6月期)確定分配金 
1口当たり 7,213円

分配金を受取るためには2017年6月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2017年6月27日でした。
また、分配金の支払いは、2017年9月8日(金)に開始しました。


第32期(2017年12月期)予想分配金  ※2017年8月14日付にて運用状況の予想の修正を行いました   
1口当たり 7,220円

予想分配金は、2017年8月14日現在における予想であり、状況の変化により変動する可能性があります。また、分配金の額を
保証するものではありません。分配金を受取るためには2017年12月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2017年12月26日です。


分配金の推移

決算について

 全ての期間の決算情報を見る.xlsx

第28期 第29期 第30期 第31期 第32期 (予想)
2015年
12月期
2016年
6月期
2016年
12月期
2017年
6月期
2017年
12月期
営業収益(百万円) 14,105 14,246 15,105 15,118 15,073
経常利益(百万円) 5,746 5,897 6,153 6,868 6,664
当期純利益(百万円) 5,749 5,896 6,152 6,867 6,664
分配金総額(百万円) 5,751 5,897 6,152 6,657 -
総資産額(百万円) 418,739 418,738 432,307 446,068 -
純資産額(百万円) 216,238 216,384 216,639 238,611 -
自己資本比率(%) 51.6 51.7 50.1 53.5 -
1口当たり純資産額(円) 247,696 247,862 248,154 258,516 -
1口当たり分配金(円) 6,588 6,756 7,048 7,213 7,220

  • (注1)予想については、現時点における運用状況の予想であり、分配金の額を保証するものではありません。
  • (注2)金額は単位未満の数値を切捨てして表示しています。