投資口一覧

2016年12月31日現在

出資総額

発行できる投資口の総数 5,000,000口
発行済投資口の総数 873,000口
出資総額 210,395百万円
投資主数 11177
  • (注1)増資により現在は「出資総額」・「発行済投資口の総数」に変更が生じています。詳細は「財務情報」>「投資口一覧」>「出資総額の推移」をご参照ください。

インデックスへの組入れ状況

組入れ銘柄 MSCI World Index / MSCI Standard Japan Index
FTSE EPRA / NAREIT Global Real Estate Index
GPR 250 Index / GPR 250 REIT Index
Thomson Reuters / GPR / APREA Investable 100 Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index / Dow Jones Global Select REIT Index
S&P Global REIT Index / S&P Developed REIT Index
Russel Global Index

出資総額の推移

年月日 摘要 発行済投資口の総口数(口) 出資総額(百万円) 備考
増減 残高 増減 残高
2001年9月14日 私募設立 240 240 120 120 (注2)
2001年11月16日 私募増資 62,000 62,240 31,000 31,120 (注3)
2002年1月22日 投資口の分割 93,360 155,600 - 31,120 (注4)
2002年6月14日 公募増資 134,000 289,600 25,862 56,982 (注5)
2003年7月15日 公募増資 134,400 424,000 30,758 87,740 (注6)
2003年8月9日 第三者割当増資 6,000 430,000 1,373 89,113 (注7)
2005年2月1日 公募増資 95,000 525,000 25,001 114,115 (注8)
2005年3月1日 第三者割当増資 5,000 530,000 1,315 115,431 (注9)
2007年2月6日 公募増資 90,000 620,000 39,120 154,552 (注10)
2007年3月7日 第三者割当増資 5,000 625,000 2,173 156,725 (注11)
2010年2月8日 公募増資 82,000 707,000 13,315 170,040 (注12)
2010年3月12日 第三者割当増資 8,000 715,000 1,299 171,339 (注13)
2012年7月30日 公募増資 101,420 816,420 19,089 190,429 (注14)
2012年8月29日 第三者割当増資 8,580 825,000 1,614 192,044 (注15)
2015年6月16日 公募増資 45,700 870,700 17,472 209,516 (注16)
2015年6月24日 第三者割当増資 2,300 873,000 879 210,395 (注17)
2017年1月24日 公募増資 47,600 920,600 20,237 230,632 (注18)
2017年2月14日 第三者割当増資 2,400 923,000 1,020 231,653 (注19)
  • (注1)出資金総額の表示は、百万円単位で表示し、単位未満を切り捨てています。
  • (注2)1口当たり500,000円にて東京建物株式会社(100口)、大成建設株式会社(100口)、株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント(40口)の計3社による出資により投資法人が設立されました
  • (注3)1口当たり500,000円にて私募投資口の追加発行を行い、13個の不動産信託受益権を取得し、資産運用を開始しました。
  • (注4)投資口1口を2.5口に分割しました。
  • (注5)1口当たり200,000円(引受価額193,000円)にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等の調達を目的とする公募新投資口を発行しました。
  • (注6)1口当たり237,160円(引受価額228,859円)にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため公募新投資口を発行しました。
  • (注7)1口当たり228,859円にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
  • (注8)1口当たり272,440円(引受価額263,177円)にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため公募新投資口を発行しました。
  • (注9)1口当たり263,177円にて、短期借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
  • (注10)1口当たり449,820円(引受価額434,673円)にて、借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため公募新投資口を発行しました。
  • (注11)1口当たり434,673円にて、借入金の返済及び新たな特定資産の取得資金等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
  • (注12)1口当たり168,101円(引受価額162,382円)にて、短期借入金の返済及び投資法人債の償還並びに新たな特定資産の取得資金等に充当するため公募新投資口を発行しました。
  • (注13)1口当たり162,382円にて、短期借入金の返済及び投資法人債の償還並びに新たな特定資産の取得資金等に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
  • (注14)1口当たり194,610円(引受価額188,222円)にて、新たな特定資産の取得資金の一部及び借入金の返済に充当するため公募新投資口を発行しました。
  • (注15)1口当たり188,222円にて、新たな特定資産の取得資金の一部及び借入金の返済に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
  • (注16)1口当たり394,875円(引受価額382,320円)にて、借入金の返済に充当するため公募新投資口を発行しました。
  • (注17)1口当たり382,320円にて、借入金の返済に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。
  • (注18)1口当たり439,040円(引受価額425,152円)にて、新たな特定資産の取得資金の一部及び借入金の返済に充当するため公募新投資口を発行しました。
  • (注19)1口当たり425,152円にて、新たな特定資産の取得資金の一部及び借入金の返済に充当するため第三者割当により新投資口を発行しました。

主要な投資主

名称 住所 所有投資
口数(口)
発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合(%)
(注)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8-11 202,295 23.17
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11-3 81,789 9.36
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海一丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟 64,329 7.36
野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町二丁目2-2 32,259 3.69
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9-9 29,300 3.35
学校法人川崎学園 岡山県倉敷市松島577 25,000 2.86
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1-1 24,000 2.74
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U. S. A.(東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティA棟) 20,770 2.37
ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファンド クライアンツ エグゼンプト 505233(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U. S. A.(東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティA棟) 15,491 1.77
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505012(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋三丁目11-1) 10,365 1.18
合計 505,598 57.91
  • (注1)発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位以下を切り捨てで記載しています。

投資主構成